Zum Erstellen einer DTA-Datei benutzen Sie die Schaltfläche  <DTA-Transaktion an Bank> unter den Funktionen.

Sie legen den Speicherort der Datei fest, die Sie an die Bank übergeben wollen und können den Begleitzettel drucken:

Abschließend wird die Transaktion nur noch einmal bestätigt.

Damit landen die eben noch aktuellen Lastschriften im Archiv und die betroffenen Forderungen werden ausgeglichen.

Aus diesem Grund sollte das Bestätigen der Lastschriften unmittelbar nach der Gutschrift des eingezogenen Betrages auf dem Konto erfolgen.